A piac technikai elemzése: 7 lépés

A technikai elemzés fogalma jelen van a Charles Charles tőzsde elméletében, a Wall Street Geornal alapítója és az egyik alapítója a Dow Jones és a.A technikai elemzés célja, hogy megpróbálja megjósolni, hogy az árak lesznek a tőzsdei, mi az áruk árai, mi lesz a határidős szerződések, és hogy más piaci eszközök viselkednek, az árinformációk alapján a múltban és a A viselkedési modellek alapja. A technikai elemzés a kínálat törvényét és javaslatokat használja annak megértése érdekében, hogy a tőzsdei és más piaci intézmények hogyan működnek, meghatározza a tendenciákat és a nyereséget. A következő lépések segítenek megérteni, hogy mi a technikai elemzés, és hogyan használják részvények és egyéb áruk vásárlásakor.

Lépések

egy. Nézzük meg a Dow elméletét, ami megéri a technikai elemzést. A beruházásokról szóló három dou politika olyan kiemeli, amelyeken a technikai elemzés megtartása és a pénzügyi piac elemzése. Ezeket az elméleteket az alábbiakban ismertetjük, valamint a technikai elemzés értelmezhető.

Oszcillációk a piacon Minden más nem annyira fontos. A technikai elemzés úgy gondoljuk, hogy az árváltozások részvények, kötvények és hogyan kereskednek a piacon az összes rendelkezésre álló információt az ilyen típusú termék, amely minden részt a folyamatban, és így a valós ár alakul . Az idézetek hirtelen változását gyakran komoly hírek megelőzik a vállalatról, amelynek részvényeit a tőzsdén kereskedik. A technikai elemzők nem kapcsolódnak a részvények árának és jövedelmezőségének, a részvényesi tőkéből, a részvényesek jövedelmezőségéhez, a részvények vagy más mutatók, amelyekkel az alapvető elemzők működnek.
Az ár viselkedése gyakran tükröződik a grafikonban, és előre jelzett. Műszaki elemzők felismerik, hogy vannak olyan időszakok, amikor az ármozgás véletlenszerűen van, de vannak olyan időszakok, amikor bizonyos tendenciát követnek. Amint meghatározzák a tendenciát, ez pénzt kereshet, akár olcsóbb vásárlást, akár kedves eladást, a növekvő trendet (bika piac), vagy gyorsan értékesíti a downstream trend (medve piac) alatt. Az időtartamra tekintettel, amelyre a piac elemzését elemzik, azonosíthatja a rövid és hosszú távú trendeket.
A történet megismétlődik. Az emberek nem változtatják meg motivációjukat egy éjszaka. Így a kereskedési résztvevők is reagálnak, valamint a múltban reagáltak, ugyanolyan feltételek csökkentése során. E tekintetben a technikai elemzés különbözik a piaci hatékonyság elméletétől, amely nem veszi figyelembe, hogy az emberek és reakcióik fellépése hogyan befolyásolja a piacot.

A kép megkezdte az épület gazdagépét egy fiatal korban

2. Gyors eredmények. Az alapvető elemzésekkel ellentétben, amely néhány éven át számviteli egyenlegeket és egyéb pénzügyi dokumentumokat figyel, a technikai elemzés legfeljebb egy hónapos időszakra és néha több perc múlva fókuszál. Ez megfelel azoknak az embereknek, akik pénzt akarnak pénzt keresni a részvények, a promóciók, a kötvények, vásárlása és értékesítése, ellentétben azok, akik befektetnek, szem előtt tartva a hosszú távú perspektívát.

Kép címet a felhalmozott értékcsökkenési lépés 6

3. Lásd a grafikákat az árirányítások azonosításához. Műszaki elemzők Nézd meg a táblázatokat és az árdiagramokat az állományok és kötelezettségvállalások számára, hogy azonosítsák azokat a fő irányt, ahol az árak mozognak anélkül, hogy figyelembe veszik az egyéni eltéréseket egy irányba vagy a másikba. A trendeket típusa és időtartama szerint osztályozzák.

Háromféle tendenciák létezik: növekszik - ez akkor van, ha magas és alacsony árak magasabbak, mint a magas és alacsony árak az előző időszakokban - csökkenti - ha magas és alacsony árak alacsonyabbak, mint korábban - és vízszintes nem különböznek jelentősen jelentősen. A trendvonalak húzódnak, összekapcsolva a valós értékeket annak érdekében, hogy könnyebben azonosítsák a tendenciát - ha a trendvonalakat vonják le, hogy megmutassák az irányt a magas és alacsony árakhoz - ez csatorna vonalaknak nevezik.

A tendenciák időtartama: A legfontosabb tendenciák, amelyek több mint egy évig tartanak, az átlagos időtartama 1-3 hónapos és rövid távú, amely kevesebb, mint egy hónap. A középtávú tendenciák rövid távon vannak összeállítva, és az alapvető tendenciák középtávúakból állnak, ami nem mehet ugyanolyan irányba, mint a fő, bár ez része. (Például a tendenciát az alacsonyabb árakhoz vezetheti a hónap folyamán, a bika sugarak éves trendjében. A bika piac a fő tendencia, míg az árcsökkentés a középtávú tendencia belül.)

A műszaki elemzők 4 típusú grafikonokat élveznek. Használják a lineáris grafikonokat, hogy tegyenek tőzsdei árakat egy ideig, kétféle Histogrammllde magas és alacsony árak a kereskedési munkamenethez (a kereskedési munkamenetek közötti intervallumok, ha van), és pont és göndör grafikonok, amelyek jelentős árváltozást mutatnak a időszak.

A technikai elemzők bizonyos kifejezéseket alakítottak ki olyan helyzetek kijelölésére, amelyek az általuk elemzett diagramok nyomon követése. A fejét és a vállához hasonlító mintát jelöli, hogy a trend megváltoztatja az irányt.A bögre és a fogantyúhoz hasonló minta azt jelzi, hogy a növekedés tendenciája továbbra is rövid időtartam után folytatódik. A csészealj kerek alján vagy alján hosszú távú tendenciát jelent az emelés előtt. A kettős csúcs vagy a kettős alsó pont két sikertelen kísérletet mutat, hogy meghaladja a magas vagy alacsony ár-mutatókat, majd a trend irányváltozását. (Hasonlóképpen, egy hármas csúcs vagy hármas alsó pont 3 sikertelen kísérletet mutat, amelyek megelőzik a trend változást.) Ezek a minták lehetnek háromszögek, pengék, pennantok és zászlók.

A kép nem anyanyelvű angol hangszóróval való kommunikáció 13

4. Megérteni a támogatást és az ellenállás fogalmát. A támogatás a legkisebb árra utal, hogy a kereset eléri vagy kötődik, mielőtt a vásárlók elkezdenek emelni az árat azáltal, hogy megvásárolják őket. Az ellenállás a legmagasabb árra vonatkozik, mielőtt a tulajdonosok elkezdik eladni részvényeiket, ami az árcsökkenést újra okozza. Ezek a szintek nincsenek meghatározva, oszcillálnak. A Chart csatornavonalakkal az alsó sor egy támogatási vonal, és a felső vonal ellenállási vonal (mennyezeti ár). Támogatási és ellenállási vonalak jellemzően megerősítik a trend létezését, és meghatározzák, hogy a tendencia megváltozik.

Mivel az emberek hajlamosak szem előtt tartani a kerek számokat (10, 20, 25, 50, 100, 500, 1000 stb.), A támogatási árak és az árállóság gyakran kerek számok.

Lehetséges, hogy a tőzsdei árak emelkednek az ellenállási szint felett, vagy a támogatási szint alá esnek. Ilyen esetekben az ellenállási szint támogatási szintje lehet az új, nagyobb ellenállási szint vagy támogatási szint az új, alacsonyabb támogatási szint ellenállási szintjévé válhat. Annak érdekében, hogy ez megtörténjen, az árnak erősen és magabiztosan kell változnia - mindazonáltal a rövid távú dolog változásai a szokásos.

Alapvetően, amikor az értékpapírok közel vannak a támogatási vagy ellenállási szintekhez, a műszaki elemzők elkerülik a támogatási árak vásárlását az ár instabilitás miatt, bár néhány elemen belül vásárolnak. Azok, akik különböző áron árulnak, használják a támogatási árat, mint az általuk forgalmazott árat.

A kép címet Keresse meg a magas fizető technológiai munkát 5. lépés

öt. Figyeljen a kereskedelem volumenére. A vásárlások és az értékesítések száma meghatározza, hogy a tendencia hogyan stabil, vagy megváltoztatja az irányt. Ha a tranzakciók volumene jelentősen növekszik, míg az ár jelentősen növekszik, a tendencia, valószínűleg stabil. Ha a tranzakciók mennyisége egy kicsit növekszik, az áremelkedés, vagy akár csökken, a tendencia valószínűleg megváltoztatja az irányt.

6. Használja a dinamikus közeget a sima árkülönbözetekhez. A dinamikus átlag az átlagos időtartam, például 10 nap. Dinamikus átlagok eltávolítása A beton felvonók és esik, és lehetővé teszi, hogy könnyebben megtekinthesse az általános trend irányát. Az a hely, amely a dinamikus közeggel vagy közeggel szemben a rövid idő alatt ellentétes az átlaggal szemben, lehetővé teszi, hogy könnyebb meghatározni a trendek változását, ami úgy tűnik, hogy van olyan hely, ahol két sor keresztez. Számos átlagolási módszert használnak.

Az egyszerű dinamikus átlag (PDS) egyszerűen kiszámítása azáltal, hogy hozzáadja az árakat az ülés bezárásakor, és elosztja őket. Minél hosszabb ideig, és ezért a számok számát használják, annál kevesebb eltérés a középső táblázatban.

A lineáris átlagos felfüggesztett értéket minden árat veszi figyelembe, és megszorozza a táblázat pozíciószámához, mielőtt ezek a számok összeadódnak, és az összeget egy számmal osztja meg, amely jelzi az árak számát jelző számot. Az 5 napos időszakban az első árat meg fogja szorozni 1, a második és 2, a harmadik és a harmadik, a negyedik és 4 között, valamint az ötödik és 5-ig.

Az exponenciális dinamikus átlag (EDC) hasonló a lineáris dinamikus átlaghoz, kivéve, hogy csak az átlagos kalkulusban használt legfrissebb árakat mérjük. És ez a legfrissebb információk részét képezi, mint egy egyszerű dinamikus átlag.

Kép címet a felhalmozott értékcsökkenési lépés 3

7. Használja az oszcillációk meghatározóit és meghatározóit, hogy támogassa azokat az információkat, amelyeket az árak megadnak. A mutatók kiszámításra kerülnek, amelyek támogatják a tendenciákról szóló információkat, és az ármozgás alapján készültek. Ez egy további tényező, amely segít az értékpapírok megvásárlására vagy eladására. (A fent leírt dinamikus átlagok az egyik példa az indikátor.) Egyes mutatók mennyiségi becslést mutathatnak, mások csak speciális gradációra korlátozódnak, például 0-tól 100-ig.

A mutatók lehetnek vezetők vagy rabszolgák. Az előrejelző indikátorok azt az ármozgások és a leghasznosabb alatt vízszintes trendeket, ezek jelzik a mozgás felfelé vagy lefelé, míg a szolga megerősítik az ármozgás és leghasznosabb a növekedés folyamán vagy alacsonyabb trendeket.

A trendjelzők közé tartozik a középirányú index (bűn) vagy Arun indikátor. A bűn pozitív vagy negatív iránymutatókat használ annak meghatározására, hogy milyen erősen erősíti vagy csökkenti a trendet a skálán 0-tól 100-ig. Kevesebb mint 20, gyenge trend és több mint 40 - erős. Az Arun indikátor lefedi az időtartamot abban a pillanatban, amikor a legmagasabb vagy legalacsonyabb árakat sikerült elérni, és ezeket az adatokat felhasználja a trend jellegének és erejének meghatározásához, valamint az új trend megkezdődött.

Legismertebb, mint egy ilyen mennyiségi mutató, mint a dinamikus átlagos konvergencia - eltérések (DSSRI) mutatója. Ez a különbség 2 exponenciális dinamikus átlag, 1 rövid távú, 2 hosszú távú, amely a központi vonal szemben áll, amely azt jelenti, hogy a két középső lesz. A pozitív DSSRS azt mutatja, hogy a rövid távú átlag magasabb, mint a hosszú távú átlag, és a piacnak növekednie kell. A Negatív DSRS azt mutatja, hogy a rövid távú átlag alacsonyabb, mint a hosszú távú, és hogy a piac lefelé mozog. Amikor a DSSR-t a diagramra húzza, és a vonalak átlépik a központi, akkor azt mutatja, amikor a dinamikus közeg metszi. Egy másik kvantitatív mutató - kvantitatív kiegyenlítő mutató. Ez az abszolút értékek kereskedelmének értékelése ebben az időszakban. Pozitív szám, amikor az árak negatívak, amikor az árak csökkennek.A DSSRI-vel ellentétben a szám tényleges értéke kevésbé fontos, mint a pozitív, vagy negatív

Milyen gyakran értékesítik az értékpapírokat két mutatóban - a relatív erőindex (iOS) és a sztochasztikus oszcilláció.Az iOS 0-tól 100-ig lehet, ha több mint 70, akkor az értékpapírokat túl gyakran vásárolják meg. Ugyanakkor, ha kevesebb, mint 30, akkor az értékpapírokat túl gyakran értékesítik. Az iOS-t általában a 14 napos időszakra tekintik, de rövidebb időtartamra is figyelembe vehetők, ami kevésbé fenntarthatóvá teszi. A sztochasztikus oszcillációt szintén 0 és 100 között is kiszámítjuk, de a túl gyakori vásárlások értékét több mint 80 és túl gyakori értékesítés értéke kisebb, mint 20

Tippek

Míg a legtöbb ügynöki irodák érdeklődnek a hosszú távú befektetések iránt, és elsősorban az alapvető elemzőire, sokan most is 1-2 technikai elemzőt is bérelnek.

Figyelmeztetések

Tudja a műszaki elemzés korlátairól: nem mindig működik. Például a "fej és a váll" legmegfelelőbb minta (feltételezzük, hogy ez kivételesen csökkenti a technikai mutatót), és csak olyan papírcsomagot értékesít, amely csak egy jelentős és tartós növekedést lát, amely egyszerűen kopogtatja Önt ki a rutból. Ne támaszkodjon csak a technikai elemzésre, használja azt útmutatóként, és alkalmazza az alapvető elemzést.
Bár egyes technikai elemzők egy mutatót használnak, vagy értékelik az oszcillációkat, hogy döntést hozzanak a vásárlásra vagy az értékesítésre, a mutatók jobban használják egymást, az ármozgás dinamikájával és a különböző diagramok dinamikájával.